Идеи не заканчиваются вместе с событием.
Мы начали работу над серией статей, основанных на наших форумах и вебинарах — где инсайты, дискуссии и реальный опыт продолжают жить и развиваться.
Мы будем делиться размышлениями, экспертными мнениями и практическими выводами лидеров из банковской, производственной и других отраслей — для тех, кто ценит развитие, обучение и реальные результаты.
Если вы хотите поделиться своим опытом или разместить экспертную статью — мы будем рады обсудить сотрудничество.
В антифроде ИИ часто воспринимают как универсальную технологию. Но на практике под одним словом скрываются разные задачи — от моделей на больших данных до структурирования текстов и поиска аномалий. Игорь Ермак, эксперт по антифроду и операционным рискам, объясняет, почему максимальный эффект ИИ даёт в detection, как работать с подтверждёнными фактами и типизацией и где проходит граница применения технологии.
Почему «ядро» депозитов без срока нельзя считать по инерции: резкие движения ставок, разрыв между исторической моделью и текущим поведением, и что нужно проверять.
Валютная волатильность опасна тем, что в любой момент открытая валютная позиция может резко ухудшить профиль риска банка. И это быстро приводит к необходимости управлять лимитами, ликвидностью и устойчивостью портфеля в стресс-сценариях. И если нет прозрачной системы лимитов, стоп-механизмов и регулярной проверки сценариев, хедж становится источником новых рисков. Альп Озкан, заместитель руководителя по рыночным рискам, QNB […]
Компании, планирующие работу в Турции в 2025–2026 годах, сталкиваются с практическим вопросом: текущая нормализация — это начало устойчивой траектории или временная передышка, которую может разрушить первый же шок. Шевин Экинджи (Şevin Ekinci) объясняет, почему 2026 год станет точкой, где это станет понятно: какие внутренние показатели важны для Турции, как меняется внешний фон и какие два риска способны быстро развернуть ситуацию обратно.
Почему в эпоху ИИ и тотальной автоматизации банки рискуют потерять менее измеряемую, но критически важную часть конкурентоспособности ー доверие и качество отношений с клиентом. Как использовать RFP как управляемый источник будущих ожиданий, где оставлять человека в процессе и как встроить совместную разработку в продуктовую работу через фреймворк H.E.A.R.T.
Почему переход к 24/7 и мгновенным расчетам сначала ломает не технологии, а операционную модель: где находится ликвидность, кто видит общую картину, как работают даты валютирования и что будет, если платежный контур придется остановить.
Почему «ядро» депозитов без срока нельзя считать по инерции: резкие движения ставок, разрыв между исторической моделью и текущим поведением, и что нужно проверять.
Почему ESG перестал быть отчетной темой и стал вопросом устойчивости банка: где именно надзор будет смотреть на капитал, ликвидность и фондирование, и что это меняет в работе казначейства.
Как определить правильный уровень ликвидности, если высокий показатель еще не гарантирует оптимальности? Разбираем практичную рамку: разделение ликвидности на риск-буфер и управляемый ресурс под стратегию, лестницу целевых уровней и роль FTP в удержании ликвидности в рабочем коридоре.
Как в IFRS 9 связаны справедливая стоимость, эффективная процентная ставка (EIR) и ожидаемые кредитные потери (ECL), почему нерыночные сделки требуют декомпозиции, и как те же принципы помогают избежать ошибок при расчете IRRBB/EVE.
Как казначейство выстраивает управление процентным риском в период волатильных ставок: почему одного BP01 недостаточно, как связать риск в стоимости с процентным доходом (NII/NIM), и где на практике прячется рефиксинг-риск из-за несовпадения дат переустановки ставок.
Исламский банкинг в казначействе: как работать без процентов, но с полноценным набором инструментов для финансирования клиентов, управления ликвидностью, инвестиционного портфеля и валютных рисков. На примере казахстанского исламского банка разбираем реальные продукты — от мурабахи и иджары до сукук и инвестиционных депозитов Вакала/Мудараба.
